WALL STREET: Los mercados sufren por Trump, tensión con China y Powell tensiona la economía de EEUU
Los mercados globales experimentan una creciente volatilidad, con una caída destacada en el sector de consumo discrecional, que refleja decisiones de gasto más controladas por los consumidores. En contraste, el sector de utilities, considerado defensivo, se ha mantenido estable. La incertidumbre también se intensifica por las políticas de Donald Trump, la “desintoxicación” del mercado y la tensión comercial con China. Mientras tanto, el impacto de los aranceles, la inflación controlada y las advertencias del Banco Central Europeo sobre una posible recesión en Alemania siguen siendo temas clave.
Alexandra Valentin, Chief Strategist Officer, Tiempo Capital Advisors, señala que aunque hay optimismo por la posible subida de los mercados, la volatilidad no ha desaparecido. Valentin afirma que a pesar de algunas subidas, el sentimiento subyacente de la economía aún no está resuelto, lo que sugiere que la volatilidad continuará y afectará los mercados. Comenta que su firma ha reducido considerablemente la exposición a los mercados de Estados Unidos, favoreciendo en cambio activos internacionales y renta fija de calidad. Considera que algunas acciones internacionales están “baratas” en comparación con las de EE. UU. y ve estos activos como una oportunidad.
Enfatiza que el objetivo principal de su firma es la preservación del capital a largo plazo. A pesar de las fluctuaciones del mercado, su enfoque es garantizar que los clientes estén posicionados para navegar la volatilidad sin perder su inversión.
Darius Dale, CEO en 42 Macro Advisors, considera que la economía de EE.UU. se desacelerará más rápido de lo que anticipa el consenso. Esto se debe, en parte, a un ajuste en la política fiscal, pero también a la incertidumbre en torno a ella. Así, hay dos vientos en contra que afectan a una economía que ha estado funcionando en niveles artificialmente elevados, impulsados por el gasto fiscal de la administración Biden.
Dale comenta que aún hay señales de ese exceso de gasto fiscal. De hecho, el déficit presupuestario ha aumentado aproximadamente un 38 % en el año fiscal hasta la fecha, y en términos de año calendario, ha subido cerca del 30 %. Dale recalca que el factor más importante que debe ocurrir en 2025 para evitar una caída significativa del mercado, de entre un 20 % y 30 % en términos del S&P 500, es que la Reserva Federal debe expandir proactivamente su balance.
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