GRÁFICOS DEL INVERSOR: ¿Se avecina un repunte en los índices? Foco en small caps y S&P 500

GRÁFICOS DEL INVERSOR: ¿Se avecina un repunte en los índices? Foco en small caps y S&P 500

Franco Macchiavelli, en su análisis del mercado actual, destaca varios puntos clave relacionados con la debilidad que se observa en los índices, especialmente el S&P 500. A pesar de que el mercado parecía estar en una trayectoria positiva, los últimos días han mostrado una cierta lateralidad y debilidad, lo cual podría estar vinculado a narrativas que no necesariamente afectarán al corto plazo, pero que podrían servir de catalizadores para futuros movimientos. Una de las principales observaciones de Macchiavelli es que el S&P 500, después de alcanzar un máximo significativo el 6 de diciembre, ha experimentado una caída en la amplitud del mercado, lo que genera incertidumbre sobre si el índice podrá retomar su senda alcista o si, por el contrario, continuará debilitándose. A pesar de la actual debilidad, destaca que la estacionalidad de diciembre podría ofrecer un impulso a partir de mediados de mes, ya que históricamente este periodo ha sido positivo para los mercados.

También resalta el fenómeno de la “pérdida de amplitud”, un indicador de que el mercado está perdiendo fuerza, especialmente en el Russell 2000, que refleja el comportamiento de las small caps. No obstante, esta pérdida de amplitud no necesariamente indica una caída inminente, sino que podría ser un preludio a un repunte, como se ha visto en ocasiones anteriores. La clave, según Machiavelli, es observar la recuperación de la amplitud y cómo esta se alinea con factores estacionales que favorecen las small caps a partir del 11 de diciembre. Además, señala que el actual nivel de venta de insiders podría ser un indicador de correcciones, aunque no necesariamente conduzca a una caída en el mercado. Aunque hay señales de debilidad, sugiere que el mercado sigue mostrando signos de fortaleza subyacente, lo que hace posible que un rally de Navidad pueda materializarse, respaldado por la consolidación de las posiciones y la posible mejora en la amplitud del mercado en las próximas semanas.

00:00 Introducción
01:14 Estacionalidad de diciembre
03:02 Factores de riesgo en la actualidad
04:39 Foco del mercado: Pérdida de amplitud
05:25 Brecha importante: Inflows vs Retornos SPX
06:10 ¿Catalizador más inmediato del mercado?
11:15 Temor a reflación: ¿qué nos dice la amplitud de commodities?
13:02 Inversores atentos a la estacionalidad de small caps
16:28 Conclusiones

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