GRÁFICOS DEL INVERSOR | ¿Recesión en EEUU?: Cómo el consumo privado podría evitar el caos económico
Franco Macchiavelli analiza diversas dinámicas del mercado financiero, enfocándose en la correlación entre los hogares con mayor o menor exposición a la bolsa y el comportamiento futuro del S&P 500. Explica que cuando los hogares tienen menos dinero en el mercado (línea azul alta), los retornos futuros del S&P 500 suelen ser mejores, mientras que cuando la exposición a la renta variable es mayor (línea azul baja), los retornos tienden a ser más bajos.
Asimismo, aborda la relación entre la correlación de los sectores y el S&P 500, destacando que un mercado con baja correlación refleja un ambiente más saludable y selectivo, mientras que cuando todos los sectores se mueven juntos, como en períodos de pánico, esto puede ser indicativo de un mercado nervioso. También menciona la situación económica de EE.UU., subrayando la importancia del consumo privado (que representa alrededor del 80% del PIB) y cómo una contracción significativa de este podría llevar a una recesión técnica.
Así mismo, reflexiona sobre el comportamiento reciente de los mercados, la volatilidad y la importancia de niveles técnicos clave como la media móvil de 200 sesiones, sugiriendo que, aunque el mercado ha mostrado algunos retrocesos, la tendencia alcista podría continuar si la macroeconomía se mantiene estable y los niveles de soporte se mantienen.
00:00 Introducción
01:10 ¿El mercado está en pánico o equilibrio?
04:15 ¿Qué debería ocurrir para ver una recesión?
08:00 ¿Apuestas alcistas en Opciones sobre US05Y?
08:21 Entrada de capital estacional: Fondos de pensiones
08:40 Exposición en Small Caps: les queda más caída?
08:55 Análisis técnico Russell 2000
09:15 S&P 500 y Nasdaq 100 ¿Rebote del gato muerto?
12:20 ¿Le queda subida al oro?
13:50 Conclusiones
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