El mercado bajo la lupa: el inversor debe mirar el empleo en EEUU como catalizador clave
Franco Machiaveli, en su ánalisis del mercado, sostiene que este se encuentra en un momento de calma tras el reciente recorte de tipos de la Reserva Federal (Fed), pero los inversores deben estar atentos a un catalizador clave: el empleo en Estados Unidos, particularmente los datos de nóminas no agrícolas (Non-Farm Payrolls, NFP). Señala que según Bank of America, los próximos informes del NFP, previstos para el 4 de octubre y el 1 de noviembre, serán los principales motores del mercado antes de las elecciones presidenciales de EE. UU.
Además, cree que las declaraciones de Jerome Powell en el simposio de Jackson Hole destacaron la importancia del mercado laboral en la toma de decisiones de la Fed. El empleo, más que otros indicadores como la inflación o las ventas minoristas, será decisivo para el rumbo del mercado en las próximas semanas. Aunque los recortes de tipos suelen ser vistos como una señal positiva para los mercados, en esta ocasión los inversores deben monitorear de cerca la evolución del empleo, ya que será el factor determinante para las decisiones de la Fed y el rendimiento del mercado.
Por otro lado, destaca que el análisis de opciones del S&P 500 sugiere que el mercado ya está posicionándose para reaccionar ante los próximos datos de empleo. Las minutas del FOMC y otros indicadores económicos, como el IPC o el IPP, han quedado en segundo plano frente a los datos laborales. En este contexto, mantiene que los recortes de tipos no se traducen necesariamente en un alivio inmediato para los mercados, ya que la salud del mercado laboral será crucial para evitar una recesión.
Por ello, sostiene que el empleo en Estados Unidos es el factor más relevante para los mercados hasta las elecciones. Los inversores deben vigilar de cerca los próximos datos del NFP, ya que podrían ser determinantes para el rumbo de los mercados financieros, especialmente en un contexto de recortes de tipos y alta incertidumbre política.
00:00 Introducción
02:15 Esta curva de tipos NO se ha desinvertido todavía
04:08 ¿Qué nos dicen los spreads de crédito?
06:25 Rotación sectorial – ganadores y perdedores
10:25 Amplitud en niveles saludables
16:40 Análisis técnico y resumen
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