Curva de tipos, inflación y Nvidia: la triple amenaza para los inversores esta semana
Franco Machiavelli destaca varios factores clave que están marcando el rumbo de los mercados esta semana, y cuya evolución será fundamental para determinar no solo el comportamiento del mercado en el corto plazo, sino también las perspectivas de un posible Rally de Navidad. Entre estos factores, señala especialmente el comportamiento de la renta fija y la curva de tipos de interés, donde existe el riesgo de una nueva inversión, es decir, una situación en la que los bonos a corto plazo (como los de 2 años) puedan ofrecer mayores rendimientos que los bonos a largo plazo (como los de 10 años), lo que históricamente ha sido una señal de advertencia de recesión. En este contexto, las expectativas de inflación juegan un papel crucial, ya que una inflación más persistente podría mantener los tipos de interés altos por más tiempo, lo que afectaría negativamente a los mercados.
Otro factor relevante es el sector tecnológico, especialmente los resultados de Nvidia, que se esperan este miércoles. La empresa ha logrado superar sus estimaciones anteriores, pero ahora el mercado está cada vez más exigente con sus expectativas, por lo que cualquier decepción podría desencadenar una corrección importante en los mercados. Este comportamiento se enmarca dentro de un entorno económico donde, aunque los datos macroeconómicos siguen siendo sólidos, los inversores temen que los tipos de interés elevados se mantengan por más tiempo, lo que afectaría no solo al sector tecnológico, sino a la mayoría de las empresas que dependen de la tecnología. Además, en el frente de la liquidez, aunque la Reserva Federal está drenando más rápidamente de lo que inyecta, no se espera una gran expansión de liquidez en el corto plazo, lo que también podría poner presión sobre los mercados. Todo esto hace que los inversores estén vigilando de cerca los datos económicos y los resultados de Nvidia, ya que podrían ser determinantes para el comportamiento del mercado hacia finales de año.
00:00 Introducción
00:30 El momento de mayor incertidumbre en la Renta Fija
01:35 Cambio de narrativa
04:53 Hilo conductor fundmaental: Liquidez
09:05 ¿Qué consecuencias pueden tener los earnings de Nvidia?
11:15 La extrema importancia del sector Tech en el momento actual
13:05 Claves macro de la semana: USA, UEM, UK y Japón
17:22 Análisis técnico S&P 500 y Rendimiento 2Y (USA)
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