Nasdaq vs. Dow Jones vs. Russell 2000: ¿Quién lidera la carrera en Wall Street?
Actualmente, se está observando una rotación sectorial dentro de un mercado alcista. Aunque las principales bolsas del mundo han registrado subidas potentes en los últimos dos años, las Small Caps quedaron rezagadas desde finales de 2021. Durante este periodo, el mercado ha sido liderado principalmente por las Big Caps, especialmente las tecnológicas, según David Galán.
En las últimas semanas, el Nasdaq ha tenido un comportamiento significativamente mejor que el Dow Jones y el Russell 2000, incluso con comportamientos opuestos en varias sesiones consecutivas. Esto ha creado un riesgo de reversión a la media debido a la alta diferencia de rentabilidad entre el Nasdaq y el Russell 2000. Además, Galán afirma que el Russell 2000 ha formado un suelo y ha activado un nuevo objetivo tras romper un triángulo simétrico.
El S&P 500 Equal Weight ha alcanzado nuevos máximos históricos recientemente. Se espera un escenario de continuidad alcista basado en la ruptura de un triángulo en el gráfico, lo cual es una señal positiva para la amplitud del mercado y su comportamiento a medio-largo plazo.
Galán afirma que “la combinación de análisis técnico y Value Investing es muy útil para el timing del mercado”. El análisis técnico permite evitar correcciones innecesarias al identificar puntos de compra más adecuados. Sin embargo, no se debe depender únicamente del análisis técnico para predecir el futuro, sino usarlo junto con otras filosofías de inversión.
Los sectores de salud e industrial son los favoritos, a largo plazo, según Galán, . En el sector salud, empresas como Johnson & Johnson presentan buenas oportunidades tras un periodo de rezago, debido a problemas legales que parecen estar resolviéndose. En el sector industrial, compañías relacionadas con calefacción, ventilación y refrigeración destacan por su calidad y rendimiento.
Los indicadores de amplitud de mercado y market timing son herramientas valiosas para entender y reaccionar al comportamiento del mercado. En los últimos 10 años, las estrategias basadas en análisis técnico y momentum han sido las más rentables, superando al Value Investing tradicional. La adecuada combinación de varias filosofías de inversión puede mejorar significativamente los resultados del inversor.
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