El gran riesgo para 2024: “Tener los ahorros en dinero fiat es una apuesta perdedora”. Pablo Gil
Gran sorpresa, el mercado escucha las palabras de Jerome Powell, aparece el dot plot 75 pb, y el mercado pasa de descontar 125 pb de reducción de tipos a 130 en exactamente 7 minutos.
Sobre esto Pablo Gil, apunta que EEUU tiene un ritmo de crecimiento sólido, la tasa de desempleo en mínimos y están consiguiendo que la inflación interanual esté volviendo hacia las cotas que pretenden del 2%, pero con una información económica solvente cualquiera diría que Powell iba a mantener un mensaje de optimismo pero no dejando claro que el punto de cambio en la política monetaria ya había llegado, y cuando le escuchamos decir que están centrados más en cuándo bajar tipos y no subirlos y el pronóstico es un recorte de 0,75%, y a la reunión del BCE el mercado va con la idea de que si Powell ha dicho esto y tiene una situación solvente, lo que tiene que ocurrir es que Lagarde saque todos los fuego artificiales, y no ocurre por parte del BCE ni del Banco de Inglaterra, por lo que te quedas a pie cambiado. Le preguntaron a Lagarde cuándo bajar tipos y se negó a contestar.
Lagarde se atrevió a decir que la inflación en diciembre iba a bajar cuando lo cierto es que esperamos un repunte. El mensaje del BCE es prudente, es un camino largo, pero el mercado está completamente en fase de euforia, dando por hecho que todo va a llegar muy pronto, tanto el objetivo del 25 como una reacción agresiva por parte de la política monetaria en Europa.
Las expectativas de recesión se han reducido, para un inversor que quiere aprovechar oportunidades y no caer en la trampa de ser demasiado complaciente, ¿qué le recomendarías?
Si compras el argumento de que la inflación va a tender al 2% y va a permitir una relajación monetaria, sabrás que la inversión en Renta Fija es un Trade ganador. El problema es que la inflación repunte con fuerza, y por tanto se va a retrasar la bajada de tipos, y a vencimiento no tendrías ningún problemas, y en el caso en que haya una recesión profunda van a tener que bajar los tipos de interés más rápido, por lo que la apuesta por bonos sería muy buena.
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